tgl | nama | pemasukan | pengeluaran | saldo |
23/11/08 | pemasukan infaq | 10.000 | 10.000 | |
23/11/08 | masuk kas pemb | 10.000 | - | |
16/01/09 | pemasukan infaq | 620.000 | 620.000 | |
16/01/09 | masuk kas pemb | 620.000 | - | |
07/02/09 | pemasukan infaq | 810.000 | 810.000 | |
07/02/09 | masuk kas pemb | 810.000 | - | |
13/03/09 | pemasukan infaq | 650.000 | 650.000 | |
13/03/09 | masuk kas pemb | 650.000 | - | |
04/04/09 | ibu Darso | 200.000 | 200.000 | |
04/04/09 | pak Heri Nurdi | 200.000 | 400.000 | |
04/04/09 | masuk kas pemb | 400.000 | - | |
05/04/09 | pak safrodin E B S | 600.000 | 600.000 | |
05/04/09 | pak setya adji | 30.000 | 630.000 | |
05/04/09 | masuk kas pemb | 630.000 | - | |
11/04/09 | pak winarno | 60.000 | 60.000 | |
11/04/09 | masuk kas pemb | 60.000 | - | |
11/04/09 | ibu Aning | 50.000 | 50.000 | |
11/04/09 | masuk kas pemb | 50.000 | - | |
18/04/09 | Bpk Sukirno (alm) | 1.000.000 | 1.000.000 | |
18/04/09 | masuk kas pemb | 1.000.000 | - | |
26/04/09 | pak safrodin E B S | 100.000 | 100.000 | |
26/04/09 | pak Nurdianto | 30.000 | 130.000 | |
26/04/09 | pembelian stempel | 30.000 | 100.000 | |
26/04/09 | masuk kas pemb | 100.000 | - | |
05/05/09 | ibu Arum | 100.000 | 100.000 | |
05/05/09 | masuk kas pemb | 100.000 | - | |
08/05/09 | pak muthohar | 100.000 | 100.000 | |
08/05/09 | masuk kas pemb | 100.000 | - | |
10/05/09 | pak Subandrio | 50.000 | 50.000 | |
10/05/09 | pak setya adji | 30.000 | 80.000 | |
10/05/09 | pak Setyawan | 100.000 | 180.000 | |
10/05/09 | bingkIsan | 40.000 | 140.000 | |
17/05/09 | pak winarno | 60.000 | 200.000 | |
23/05/09 | ibu Khodimah | 100.000 | 300.000 | |
23/05/09 | ibu Khunnah | 300.000 | 600.000 | |
23/05/09 | masuk kas pemb | 260.000 | 340.000 | |
24/05/09 | masuk kas pemb | 340.000 | - | |
03/06/09 | pak Setyawan | 100.000 | 100.000 | |
03/06/09 | masuk kas pemb | 100.000 | - | |
05/06/09 | dari kas TKIT | 1.000.000 | 1.000.000 | |
05/06/09 | dari kas pemb | 500.000 | 1.500.000 | |
05/06/09 | pembayaran cicilan bumuhlan | 1.500.000 | - | |
07/06/09 | pak muthohar | 100.000 | 100.000 | |
07/06/09 | pak Subandrio | 50.000 | 150.000 | |
07/06/09 | pak setya adji | 30.000 | 180.000 | |
07/06/09 | pak winarno | 60.000 | 240.000 | |
07/06/09 | masuk kas pemb | 240.000 | - | |
19/06/09 | pak Nurdianto | 30.000 | 30.000 | |
19/06/09 | pak Yoko (listrik) | 100.000 | 130.000 | |
19/06/09 | masuk kas pemb | 130.000 | - | |
28/06/09 | teman pak Iwan | 800.000 | 800.000 | |
28/06/09 | pak Heri Nurdi | 250.000 | 1.050.000 | |
28/06/09 | ibu Arum | 200.000 | 1.250.000 | |
28/06/09 | biaya ESQ Kepsek | 500.000 | 750.000 | |
01/07/09 | masuk kas pemb | 250.000 | 500.000 | |
04/07/09 | dari kas TKIT | 1.000.000 | 1.500.000 | |
06/07/09 | pembayaran cicilan bumuhlan | 1.500.000 | - | |
15/07/09 | pak muthohar | 100.000 | 100.000 | |
15/07/09 | pak Subandrio | 50.000 | 150.000 | |
15/07/09 | pak setya adji | 30.000 | 180.000 | |
15/07/09 | pak Adi C | 300.000 | 480.000 | |
16/07/09 | pak winarno | 60.000 | 540.000 | |
28/07/09 | pak Nashofi | 1.000.000 | 1.540.000 | |
28/07/09 | masuk kas pemb | 1.000.000 | 540.000 | |
02/08/09 | pak winarno | 60.000 | 600.000 | |
02/08/09 | teman pak Heri | 1.000.000 | 1.600.000 | |
02/08/09 | masuk kas pemb | 1.000.000 | 600.000 | |
04/08/09 | dari kas TKIT | 1.000.000 | 1.600.000 | |
04/08/09 | pembayaran cicilan bumuhlan | 1.500.000 | 100.000 | |
04/08/09 | pak muthohar | 200.000 | 300.000 | |
04/08/09 | pak Subandrio | 50.000 | 350.000 | |
04/08/09 | pak setya adji | 30.000 | 380.000 | |
04/08/09 | pak Nurdianto | 50.000 | 430.000 | |
15/08/09 | pak Adi C | 100.000 | 530.000 | |
05/09/09 | pak Setyawan | 100.000 | 630.000 | |
05/09/09 | dari kas TKIT | 1.000.000 | 1.630.000 | |
05/09/09 | pembayaran cicilan bumuhlan | 1.500.000 | 130.000 | |
05/09/09 | pembelian amplop | 60.000 | 70.000 | |
05/09/09 | pak muthohar | 150.000 | 220.000 | |
08/09/09 | pak Adi C | 100.000 | 320.000 | |
12/09/09 | pak winarno | 60.000 | 380.000 | |
15/09/09 | pak safrodin E B S | 1.000.000 | 1.380.000 | |
15/09/09 | pak setya adji | 30.000 | 1.410.000 | |
15/09/09 | masuk kas pemb | 1.000.000 | 410.000 | |
17/09/09 | ibu Khodimah | 100.000 | 510.000 | |
18/09/09 | sisa Grand Opening | 702.700 | 1.212.700 | |
18/09/09 | masuk kas pemb | 700.000 | 512.700 | |
20/09/09 | pak Subandrio | 50.000 | 562.700 | |
02/10/09 | dari kas TKIT | 1.000.000 | 1.562.700 | |
05/10/09 | pembayaran cicilan bumuhlan | 1.500.000 | 62.700 | |
20/10/09 | pak muthohar | 136.500 | 199.200 | |
20/10/09 | pak Subandrio | 50.000 | 249.200 | |
20/10/09 | masuk kas pemb | 136.500 | 112.700 | |
20/10/09 | pak winarno | 60.000 | 172.700 | |
04/11/09 | pak winarno | 60.000 | 232.700 | |
04/11/09 | pak Adi C | 200.000 | 432.700 | |
04/11/09 | dari kas TKIT | 1.000.000 | 1.432.700 | |
05/11/09 | pak muthohar | 110.000 | 1.542.700 | |
05/11/09 | pak setya adji | 60.000 | 1.602.700 | |
05/11/09 | pak Setyawan | 200.000 | 1.802.700 | |
05/11/09 | pak Adi Raharjo | 100.000 | 1.902.700 | |
05/11/09 | pembayaran cicilan bumuhlan | 1.500.000 | 402.700 | |
07/11/09 | pembuatan laporan pemb | 19.500 | 383.200 | |
07/11/09 | sisa pembangunan tkit | 2.300 | 385.500 | |
13/11/09 | menerima pinjaman dari bumuhlan | 25.000.000 | 25.385.500 | |
17/11/09 | melunasi elindo | 22.714.150 | 2.671.350 | |
17/11/09 | melunasi pak yanto pasir | 2.150.000 | 521.350 | |
30/11/09 | teman pak eko(jepang) | 1.055.000 | 1.576.350 | |
01/12/09 | ibu ningrum pt. indomako | 100.000 | 1.676.350 | |
01/12/09 | Bp.Andri saukhani | 200.000 | 1.876.350 | |
01/12/09 | Bp.Riswan | 280.000 | 2.156.350 | |
03/12/09 | dari kas TKIT | 1.350.000 | 3.506.350 | |
05/12/09 | pak Setyawan | 100.000 | 3.606.350 | |
05/12/09 | Bp.Adi Raharjo | 100.000 | 3.706.350 | |
06/12/09 | Bp.awang ramdani | 100.000 | 3.806.350 | |
06/12/09 | pak winarno | 60.000 | 3.866.350 | |
07/12/09 | dr.Tri Gunawan, Sp.B | 500.000 | 4.366.350 | |
07/12/09 | pembayaran cicilan bumuhlan | 2.350.000 | 2.016.350 | |
07/12/09 | pembayaran administrasi peminjaman bank | 1.125.000 | 891.350 | |
12/12/09 | pak setya adji | 50.000,00 | 941.350 | |
12/12/09 | pak muthohar | 110.000,00 | 1.051.350 | |
20/12/09 | teman pak iwan | 100.000 | 1.051.350 | |
28/12/09 | pemindahan plakat TKIT | 100.000,00 | 1.051.350 |